통합과 섬김으로 희망대덕 건설

2018년도 기금 운용계획

	대전광역시 대덕구

목       차

Ⅰ. 총 괄 현 황
1.	기금개요
2.	기금 운용계획 총괄표
3.	기금조성 현황
Ⅱ. 기금별 운용계획 명세
1.	통 합 관 리 기 금
2.	저소득주민자녀장학기금
3.	자활기금
4.	노인복지기금
5.	여성복지기금
6.	환경보전기금
7.	식품진흥기금
8.	재난관리기금
9.	녹지기금
10.	청사건립기금
11.	주차장조성기금

Ⅰ. 총  괄  현  황

2018년도 기금 운용계획

□ 기금개요

가. 운용방침

○ 개별기금의 목적에 맞는 고유 목적사업의 원활한 운영과 통합관리기금 운영으로 자금 활용 극대화 및 기금 수익성 제고

나. 기금현황

기 금 명	설치 연도	설 치 목 적	설 치 근 거	소관부서	비 고
통 합 관 리 기 금	2006	개별기금의 통합으로 기금운영의 효율성 증대	대전광역시 대덕구 통합관리기금 설치 및 운용조례	기획감사실
저소득주민자녀 장학기금	1991	관내 저소득 주민자녀 중 학업성적이 우수한 고등학생의 장학금 지원으로 주민생활 안정 유지	대전광역시 대덕구 저소득주민자녀장학기금 설치 및 운용조례	사회복지과
자활기금	2007	자활공동체 등에게 사업자금을 대여함으로써 저소득층의 자립기반을 조성하고 사회 안전망 강화	대전광역시 대덕구 자활기금 설치 및 운용조례	사회복지과
노인복지기금	1996	노인의 건전하고 안정된 생활을 영위하기 위한 노인복지 증진사업 지원	대전광역시 대덕구 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례	사회복지과
여성복지기금	1996	여성의 복지증진 및 여성단체 육성	대전광역시 대덕구 여성복지기금 조성 및 운용조례	여성가족과
환경보전기금	2008	환경보전사업 추진 및 쾌적한 생활환경 조성	대전광역시 대덕구 환경보전기금 설치 및 운용조례	환경과
식품진흥기금	2001	식품위생 및 구민 영양수준 향상을 위한 사업수행에 필요한 재원의 운용관리	식품위생법 제89조, 대전광역시 대덕구 식품진흥기금 설치 및 운용조례	청소위생과
재난관리기금	1998	재난관리에 소요되는 비용충당	재난 및 안전관리기본법 제67조, 대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용·관리조례	안전총괄과
녹지기금	1993	도심 내 녹지 공간 확보와 시민에게 쾌적한 휴식 공간 제공	대전광역시 대덕구 녹지기금 조성 및 운용조례	공원녹지과
청사건립기금	2013	대덕구 공용의 청사 건립에 필요한 재원 확보 및 지원	대전광역시 대덕구 공용의 청사건립기금 조성 및 운용조례	건축과
주차장조성기금	2005	주차장 시설확충으로 주차난 해소	대전광역시 대덕구 주차장조성기금 설치 및 운용조례	교통과

□ 기금 운용계획 총괄표

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									지 출 계 획
	계	전입금	보조금	융자금 회 수 (이자수입 포함)	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입	계	비융자성사업비	융자성사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	예수금 원리금 상환	기타 지출
통합관리 기 금	15,298,928					14,385,183	672,817	240,928		15,298,928						15,069,065	229,863
10개 기금	9,086,541	1,594,219		63,000	32,770	7,079,743		265,404	51,405	9,086,541	245,641	60,000		13,840	672,817	7,074,243		1,020,000
저소득주민 자녀장학기금	6,000				3,395			2,605		6,000	6,000
자활기금	99,928			63,000				36,928		99,928		60,000			39,928
노인복지 기 금	10,841				1,133			9,708		10,841	10,561			280
여성복지 기 금	16,195				6,340			9,855		16,195	15,000			210	985
환경보전 기금	30,000				21,902			8,098		30,000	30,000
식품진흥 기 금	73,170					16,543		6,627	50,000	73,170	9,080			13,350	6,427	24,313		20,000
재난관리 기 금	3,082,100	394,219				2,640,370		47,511		3,082,100	175,000					2,907,100
녹지기금	25,850							24,445	1,405	25,850					25,850
청사건립 기금	599,627	500,000						99,627		599,627					599,627
주차장조성 기금	5,142,830	700,000				4,422,830		20,000		5,142,830						4,142,830		1,000,000

□ 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

기 금 명	‘17년도말 조 성 액 ⓐ	‘18년도 기금운용계획		‘18년도말 조 성 액 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ	증 감 ⓔ=ⓓ-ⓐ
		수 입 ⓑ	지 출 ⓒ
통 합 관 리 기 금	14,385,183	913,745	229,863	15,069,065	683,882
10개 기금	21,192,815	1,974,028	1,339,481	21,827,362	634,547
저소득주민자녀장학기금	169,271	2,605	6,000	165,876	△3,395
자활기금	2,456,456	99,928	60,000	2,496,384	39,928
노인복지기금	648,213	9,708	10,841	647,080	△1,133
여성복지기금	659,475	9,855	15,210	654,120	△5,355
환경보전기금	520,589	8,098	30,000	498,687	△21,902
식품진흥기금	435,497	56,627	42,430	449,694	14,197
재난관리기금	2,640,370	441,730	175,000	2,907,100	266,730
녹지기금	1,663,001	25,850	0	1,688,851	25,850
청사건립기금	7,577,113	599,627	0	8,176,740	599,627
주차장조성기금	4,422,830	720,000	1,000,000	4,142,830	△280,000

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	‘18년도말 조성액 ⓐ	융자금 미회수채권 ⓑ	지역개발채권 미상환잔액 ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
통 합 관 리 기 금	15,069,065	0	0	15,069,065
10개 기금	21,827,362	351,436	0	22,178,798
저소득주민자녀장학기금	165,876	0	0	165,876
자활기금	2,496,384	351,436	0	2,847,820
노인복지기금	647,080	0	0	647,080
여성복지기금	654,120	0	0	654,120
환경보전기금	498,687	0	0	498,687
식품진흥기금	449,694	0	0	449,694
재난관리기금	2,907,100	0	0	2,907,100
녹지기금	1,688,851	0	0	1,688,851
청사건립기금	8,176,740	0	0	8,176,740
주차장조성기금	4,142,830	0	0	4,142,830

Ⅱ. 기금별 운용계획 명세

통합관리기금

기획감사실

통 합 관 리 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 통합관리기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

○ 개별조례에 의하여 설치된 기금의 관리 및 운용에 관한 기본적인 사항 관리

○ 각 개별기금의 여유자금을 통합관리하고 이를 효율적으로 활용

(3) 설치연도 : 2006년 8월 17일(조례 제698호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 개별기금의 여유자금을 활용하여 기금의 수익성을 제고하고, 기금의 효율성․건전성 도모

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 개별기금 예수금원리금 상환

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
14,385,183	913,745	229,863	683,882	15,069,065

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
15,069,065	0	0	15,069,065

(2) 재원조성 : 개별기금의 여유자금, 통합기금 운용으로 생기는 수익금, 기타 수입금

(3) 지원대상 : 지역개발 사업과 지역경제 활성화 및 지역주민의 복지증진을 위하여 소요되는 사업,

일반․특별회계 및 다른 기금사업, 지방채 및 차입금 등에 관한 원리금 상환

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	15,298,928	14,519,229	779,699	합 계	15,298,928	14,519,229	779,699
전입금				비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	14,385,183	11,173,052	3,212,131	예치금	15,069,065	14,338,890	730,175
예수금	672,817	3,113,426	△2,440,609	차입금원리금상환
이자수입	240,928	232,751	8,177	예수금원리금상환	229,863	180,339	49,524
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장		관	항	목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입					240,928	232,751	8,177
	210 경상적세외수입				240,928	232,751	8,177
			216 이자수입		240,928	232,751	8,177
				216-01 공공예금이자수입	240,928	232,751	8,177	▪은행예치금이자수입 240,928,000원
700 보전수입등및내부거래					15,058,000	14,286,478	771,522
	710 보전수입등				14,385,183	11,173,052	3,212,131
			714 예치금회수		14,385,183	11,173,052	3,212,131
				714-01 예치금회수	14,385,183	11,173,052	3,212,131	▪2017년도이월금 14,385,183,000원
	720 내부거래				672,817	3,113,426	△2,440,609
			722 예탁금및예수금		672,817	3,113,426	△2,440,609
				722-01 예수금수입	672,817	3,113,426	△2,440,609	▪예수금수입 672,817,000원
								- 자활기금 39,928,000원
								- 여성복지기금 985,000원

(단위 : 천원)

장		관	항	목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
								- 식품진흥기금 6,427,000원
								- 녹지기금 25,850,000원
								- 청사건립기금 599,627,000원
수 입 합 계					15,298,928	14,519,229	779,699

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위		세부		편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
기획감사실								15,298,928	14,519,229	779,699
	기획감사실/재정․금융							15,298,928	14,519,229	779,699
		재무활동(기획감사실)						15,298,928	14,519,229	779,699
			보전지출(통합관리기금)					15,069,065	14,338,890	730,175
				통합기금조성				15,069,065	14,338,890	730,175
						602 예치금		15,069,065	14,338,890	730,175
						01 예치금		15,069,065	14,338,890	730,175
						○ 은행예치금 15,069,065,000원		15,069,065	14,338,890	730,175
			내부거래지출(통합관리기금)					229,863	180,339	49,524
				내부거래지출				229,863	180,339	49,524
						705 예수금원리금상환		229,863	180,339	49,524
						01 예수금원금상환		32,770	47,792	△15,022
						○ 저소득주민자녀장학기금 3,395,000원		3,395	3,476	△81
						○ 노인복지기금 1,133,000원		1,133	6,451	△5,318

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
					○ 여성복지기금 6,340,000원	6,340	11,872	△5,532
					○ 환경보전기금 21,902,000원	21,902	25,993	△4,091
					02 예수금이자상환	197,093	132,547	64,546
					○ 저소득주민자녀장학기금 2,605,000원	2,605	2,524	81
					○ 자활기금 36,328,000원	36,328	33,722	2,606
					○ 노인복지기금 9,708,000원	9,708	9,456	252
					○ 여성복지기금 9,855,000원	9,855	9,708	147
					○ 환경보전기금 8,098,000원	8,098	4,007	4,091
					○ 식품진흥기금 6,427,000원	6,427	6,169	258
					○ 녹지기금 24,445,000원	24,445	23,446	999
					○ 청사건립기금 99,627,000원	99,627	43,515	56,112
지 출 합 계						15,298,928	14,519,229	779,699

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	9,071,597					7,601,725	1,469,872		2,654,832					2,654,832		6,416,765
2014년도	1,246,892					1,071,056	175,836		645,624					645,624		601,268
2015년도	1,258,281					1,103,811	154,470		188,354					188,354		1,069,927
2016년도	3,849,380					3,703,457	145,923		172,552					172,552		3,676,828
2017년도	2,800,734					2,567,983	232,751		180,339					180,339		2,620,395
2018년도	913,745					672,817	240,928		229,863					229,863		683,882
계	19,140,629					16,720,849	2,419,780		4,071,564					4,071,564		15,069,065

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		11,764,788	14,385,183	15,069,065	683,882
예치금	소 계	11,764,788	14,385,183	15,069,065	683,882
	하나은행	11,764,788	14,385,183	15,069,065	683,882
예탁금	소 계	0	0	0	0

저소득주민자녀장학기금

경제복지국 사회복지과

저소득주민자녀장학기금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 저소득주민자녀 장학기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

○ 관내 저소득 주민자녀 증 학업성적이 우수하고 품행이 바른 고등학생에게 장학금을 지원하여 주민생활 안정 유지

(3) 설치연도 : 1991년 10월 2일(조례 제422호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 조성된 장학기금과 운용이자 수익금 중 일정액으로 장학금을 지급

○ 저소득주민자녀 중 학업성적이 우수하고 품행이 바른 고교생에게 장학금 지급(국가 등으로부터 학비, 장학금을

지원받은 자는 제외)

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 장학금 지급대상 : 저소득주민자녀(고등학생)

○ 장학금 지급액 : 6,000천원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
169,271 (169,271)	2,605	6,000	△3,395	165,876 (165,876)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
165,876	0	0	165,876

(2) 재원조성

○ 자치단체출연금, 기존의 조성된 재원, 기금운용으로 발생되는 수익금

○ 조성 목표액 : 1억원

(3) 지원기준

○ 고등학교 재학 중인 학생으로 당해 학년 과목전체 평균성적이 “4등급” 이상인 자

(4) 지원대상

○ 동장이 관내에 거주하는 저소득주민의 자녀로서 학업성적이 우수한 고등학생을 동 주민자치위원회의 심의를 거쳐 구청장에게 추천

○ 구청장은 예산의 범위 내에서 기금운용심의위원회(통합관리기금운용심의위원회)의 심의를 거쳐 대상자 선정

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	6,000	6,000	0	합 계	6,000	6,000	0
전입금				비융자성사업비	6,000	6,000	0
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	3,395	3,476	△81	예탁금
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	2,605	2,524	81	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				6,000	6,000	0
	720 내부거래			6,000	6,000	0
		722 예탁금및예수금		6,000	6,000	0
			722-03 예탁금원금회수수입	3,395	3,476	△81	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 3,395,000원
			722-04 예탁금이자수입	2,605	2,524	81	▪통합관리기금예탁금이자수입 2,605,000원
수 입 합 계				6,000	6,000	0

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과						6,000	6,000	0
	사회복지/기초생활보장					6,000	6,000	0
		저소득층생활안정지원				6,000	6,000	0
			저소득층주민보호(저소득주민자녀장학기금)			6,000	6,000	0
				장학금및학자금		6,000	6,000	0
					301 일반보상금	6,000	6,000	0
					02 장학금및학자금	6,000	6,000	0
					○ 장학금 6,000,000원	6,000	6,000	0
지 출 합 계						6,000	6,000	0

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	302,018	100,000					202,018		135,600	135,600						166,418
2014년도	5,870						5,870		1,800	1,800						4,070
2015년도	4,393						4,393		3,000	3,000						1,393
2016년도	3,866						3,866		3,000	3,000						866
2017년도	2,524						2,524		6,000	6,000						△3,476
2018년도	2,605						2,605		6,000	6,000						△3,395
계	321,276	100,000					221,276		155,400	155,400						165,876

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		174,457	169,271	165,876	△3,395
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	174,457	169,271	165,876	△3,395
	통합관리기금	174,457	169,271	165,876	△3,395

자활기금

경제복지국 사회복지과

자  활  기  금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거

○「국민기초생활 보장법」제18조의3 및 같은 법 시행령 제26조의2,「대전광역시 대덕구 자활기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적

○「국민기초생활 보장법」에 따른 자활지원 사업의 원활한 추진을 위하여 자활기금을 설치

○ 자활기업 등에게 사업자금을 대여함으로써 저소득층의 자립기반을 조성하고 사회 안전망을 강화하고자 함

(3) 설치연도 : 2007년 10월 5일(조례 제745호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 자활사업의 활성화 및 수급자와 차상위 계층의 자활 지원

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 자활사업의 활성화를 위한 자활기업 지원 및 수급자와 차상위 계층의 복지증진을 위한 사업 지원

○ 저소득층자활사업융자금 신청에 따른 부족재원 확보

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,456,456 (2,456,456)	99,928	60,000	39,928	2,496,384 (2,496,384)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,496,384	351,436	0	2,847,820

(2) 재원조성

○ 대전광역시 대덕구(이하 “구”라 한다) 및 구 외의 자로부터의 출연금

○ 자활근로 실시결과 발생하는 수익금

○ 자활기금의 대여에 따른 이자수입

○ 기금의 운용 수익금, 국고보조금 등

(3) 지원기준

○ 융 자 금 : 자활기업, 기업당 1억원 이내 / 전세점포 임대자금 1억원 이내

○ 상환기간 : 5년 거치 5년 균등분할상환 / 전세점포 임대자금 2년 이내 상환, 최대 3회까지 연장

○ 이 자 율 : 연 1%(연체이자 15%)

(4) 지원대상

○ 대덕구에 거주하거나 소재를 둔 개인․기관․단체로서 수급자 및 차상위 계층, 자활기업, 자활사업에 참가하는 기관․  단체 및 자활사업 실시기관, 수급자 채용기업, 그 밖에 구청장이 필요하다고 판단하는 자

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	’18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	’18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	99,928	96,972	2,956	합 계	99,928	96,972	2,956
전입금				비융자성사업비
보조금				융자성사업비	60,000	60,000	0
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)	63,000	63,000	0	기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금	39,928	36,972	2,956
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	36,928	33,972	2,956	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	’18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입				3,600	3,250	350
	210 경상적세외수입			3,600	3,250	350
		216 이자수입		3,600	3,250	350
			216-01 공공예금이자수입	600	250	350	▪은행예치금이자수입 600,000원
			216-02 민간융자금회수이자수입	3,000	3,000	0	▪민간융자금회수이자수입 3,000,000원
700 보전수입등및내부거래				96,328	93,722	2,606
	710 보전수입등			60,000	60,000	0
		713 융자금원금수입		60,000	60,000	0
			713-01 민간융자금회수수입	60,000	60,000	0	▪민간융자금원금회수 60,000,000원
	720 내부거래			36,328	33,722	2,606
		722 예탁금및예수금		36,328	33,722	2,606
			722-04 예탁금이자수입	36,328	33,722	2,606	▪통합관리기금예탁금이자수입 36,328,000원
수 입 합 계				99,928	96,972	2,956

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위		세부		편 성 목	’18년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과								99,928	96,972	2,956
	사회복지/기초생활보장							60,000	60,000	0
		저소득층생활안정지원						60,000	60,000	0
			자활지원사업(자활기금)					60,000	60,000	0
				저소득층융자지원사업				60,000	60,000	0
						501 융자금		60,000	60,000	0
						01 민간융자금		60,000	60,000	0
						○ 저소득층자활사업융자금 60,000,000원		60,000	60,000	0
	사회복지/취약계층지원							39,928	36,972	2,956
		재무활동(사회복지과)						39,928	36,972	2,956
			내부거래지출(자활기금)					39,928	36,972	2,956
				통합관리기금예탁				39,928	36,972	2,956
						704 예탁금		39,928	36,972	2,956
						01 예탁금		39,928	36,972	2,956
						○ 통합관리기금예탁금 39,928,000원		39,928	36,972	2,956
지 출 합 계								99,928	96,972	2,956

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도 까지	1,926,325	1,173,054			39,331		442,408	271,532	130,000		130,000					1,796,325
2014년도	528,974				44,262		62,168	422,544	0							528,974
2015년도	89,801				12,199		47,602	30,000	30,000		30,000					59,801
2016년도	84,384				31,800		52,584		50,000		50,000					34,384
2017년도	96,972				63,000		33,972		60,000		60,000					36,972
2018년도	99,928				63,000		36,928		60,000		60,000					39,928
계	2,826,384	1,173,054			253,592		675,662	724,076	330,000		330,000					2,496,384

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		2,473,562	2,456,456	2,496,384	39,928
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	2,473,562	2,456,456	2,496,384	39,928
	통합관리기금	2,473,562	2,456,456	2,496,384	39,928

노인복지기금

경제복지국 사회복지과

노 인 복 지 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「노인복지법」제4조 및「대전광역시 대덕구 노인복지기금 조성 및 운용에 관한 조례」

(2) 설치목적

○ 대덕구 노인의 건전하고 안정된 생활을 영위할 수 있도록 지원

○ 노인복지 증진사업을 추진하고 지역사회 발전을 위한 노인의 사회활동 유도 및 노인복지증진

(3) 설치연도 : 1996년 6월 10일(조례 제321호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 노인의 사회참여 확대 및 건전한 여가활동 지원으로 노인복지 증진

○ 대덕구 동 노인회(분회) 육성 및 지역사회 복지 증진에 기여

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 대덕구 동 노인회(분회) 육성

○ 노인의 사회참여 확대 및 여가활동 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
648,213 (648,213)	9,708	10,841	△1,133	647,080 (647,080)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
647,080	0	0	647,080

(2) 재원조성

○ 자치단체 출연금, 이자수입 등으로 발생되는 수익금

○ 조성목표액 : 5억원

(3) 지원기준

○ 대덕구 동 노인회(분회) 육성 및 노인들의 건강, 교육, 취미활동 등 노인복지 증진사업 지원

(4) 지원대상

○ 대덕구 동 노인회(분회)

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	10,841	15,907	△5,066	합 계	10,841	15,907	△5,066
전입금				비융자성사업비	10,561	14,681	△4,120
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)	280	280	0
예탁금원금회수	1,133	6,451	△5,318	예탁금	0	946	△946
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	9,708	9,456	252	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래				10,841	15,907	△5,066
	720 내부거래			10,841	15,907	△5,066
		722 예탁금및예수금		10,841	15,907	△5,066
			722-03 예탁금원금회수수입	1,133	6,451	△5,318	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 1,133,000원
			722-04 예탁금이자수입	9,708	9,456	252	▪통합관리기금예탁금이자수입 9,708,000원
수 입 합 계				10,841	15,907	△5,066

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
사회복지과						10,841	15,907	△5,066
	사회복지/노인․청소년					10,841	15,907	△5,066
		노인복지증진				10,841	14,961	△4,120
			노인의여가활동보조(노인복지기금)			10,841	14,961	△4,120
				노인지회(동별노인회)운영지원		9,120	6,240	2,880
					307 민간이전	9,120	6,240	2,880
					11 사회복지사업보조	9,120	6,240	2,880
					○ 동노인회(분회)운영 9,120,000원	9,120	6,240	2,880
				경로당활성화사업		1,441	1,441	0
					307 민간이전	1,441	1,441	0
					11 사회복지사업보조	1,441	1,441	0
					○ 경로당사무장역량강화세미나개최 1,441,000원	1,441	1,441	0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
				노인체육활동지원		0	7,000	△7,000
					307 민간이전	0	7,000	△7,000
					11 사회복지사업보조	0	7,000	△7,000
					○ 노인종합체육대회 0원	0	7,000	△7,000
				노인복지기금운영		280	280	0
					201 일반운영비	280	280	0
					01 사무관리비	280	280	0
					○ 노인복지기금심의위원회참석수당 280,000원	280	280	0
		재무활동(사회복지과)				0	946	△946
			내부거래지출			0	946	△946
				통합관리기금예탁		0	946	△946
					704 예탁금	0	946	△946
					01 예탁금	0	946	△946
					○ 통합관리기금예탁금 0원	0	946	△946
지 출 합 계						10,841	15,907	△5,066

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	881,983	500,000					381,889	94	239,080	239,080						642,903
2014년도	22,604						22,604		13,265	13,265						9,339
2015년도	16,766						16,766		14,961	14,961						1,805
2016년도	14,632						14,632		14,961	14,681		280				△329
2017년도	9,456						9,456		14,961	14,681		280				△5,505
2018년도	9,708						9,708		10,841	10,561		280				△1,133
계	955,149	500,000					455,055	94	308,069	307,229		840				647,080

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		653,718	648,213	647,080	△1,133
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	653,718	648,213	647,080	△1,133
	통합관리기금	653,718	648,213	647,080	△1,133

여성복지기금

경제복지국 여성가족과

여 성 복 지 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「양성평등기본법」제42조 및「대전광역시 대덕구 여성복지기금 조성 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 대덕구 여성의 복지증진 및 여성단체의 건전한 육성

(3) 설치연도 : 1996년 8월 16일(조례 제331호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 여성복지의 발전과 양성평등 촉진에 대한 범시민적 관심 제고

○ 여성의 사회참여 확대 및 복지증진

○ 기타 여성복지 및 지역사회 복지증진

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 한부모가정의 복지향상 및 가족기능 회복을 위한 사업

○ 양성평등주간 기념행사 및 여성의 사회참여 확대를 위한 사업

○ 여성이 안심하고 다닐 수 있는 여성친화안전마을 만들기 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
659,475 (659,475)	9,855	15,210	△5,355	654,120 (654,120)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
654,120	0	0	654,120

(2) 재원조성

○ 자치단체 출연금, 이자수입 등 기금운영으로 발생되는 수익금

(3) 지원기준

○ 한부모가정 자녀 고등학교 입학생 체육복비 및 양성평등주간 기념행사비 지원 등 여성복지 증진을 위한 사업

(4) 지원대상

○ 여성복지 및 지역사회복지 증진을 위한 사업으로서 관내 거주 여성 및 단체

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	16,195	21,580	△5,385	합 계	16,195	21,580	△5,385
전입금				비융자성사업비	15,000	20,400	△5,400
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)	210	210	0
예탁금원금회수	6,340	11,872	△5,532	예탁금	985	970	15
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	9,855	9,708	147	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목		‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					16,195	21,580	△5,385
	720 내부거래				16,195	21,580	△5,385
		722 예탁금및예수금			16,195	21,580	△5,385
				722-03 예탁금원금회수수입	6,340	11,872	△5,532	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 6,340,000원
				722-04 예탁금이자수입	9,855	9,708	147	▪통합관리기금예탁금이자수입 9,855,000원
수 입 합 계					16,195	21,580	△5,385

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	’18년 지출액	전년도 지출액	증감
여성가족과						16,195	21,580	△5,385
	사회복지/보육·가족및여성					15,210	20,610	△5,400
		보육․여성복지증진				15,210	20,610	△5,400
			저소득여성지원및여성사회참여확대(여성복지기금)			15,210	20,610	△5,400
				저소득한부모가정지원		5,000	11,000	△6,000
					301 일반보상금	5,000	11,000	△6,000
					01 사회보장적수혜금	5,000	11,000	△6,000
					○ 한부모가정자녀고등학교입학생체육복비지원 50,000원*100인	5,000	11,000	△6,000
				여성의사회참여활성화사업		10,000	9,400	600
					307 민간이전	10,000	9,400	600
					11 사회복지사업보조	10,000	9,400	600
					○ 양성평등주간기념행사 3,000,000원 ○ 여성단체활성화세미나 2,000,000원 ○ 여성친화안전마을만들기 5,000,000원	3,000 2,000 5,000	3,000 1,400 5,000	0 600 0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목		‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
				여성복지기금운영			210	210	0
					201 일반운영비		210	210	0
					01 사무관리비		210	210	0
					○ 여성복지기금심의위원회참석수당 70,000원*3인		210	210	0
	사회복지/노인·청소년						985	970	15
		재무활동(여성가족과)					985	970	15
			내부거래지출(여성복지기금)				985	970	15
				통합관리기금예탁			985	970	15
						704 예탁금	985	970	15
						01 예탁금	985	970	15
						○ 통합관리기금예탁금 985,000원	985	970	15
지 출 합 계							16,195	21,580	△5,385

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	889,614	500,000					389,609	5	223,357	223,357						666,257
2014년도	23,284						23,284		20,162	20,162						3,122
2015년도	17,216						17,216		15,518	15,518						1,698
2016년도	14,911						14,911		15,611	15,401		210				△700
2017년도	9,708						9,708		20,610	20,400		210				△10,902
2018년도	9,855						9,855		15,210	15,000		210				△5,355
계	964,588	500,000					464,583	5	310,468	309,838		630				654,120

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		673,923	659,475	654,120	△5,355
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	673,923	659,475	654,120	△5,355
	통합관리기금	673,923	659,475	654,120	△5,355

환경보전기금

경제복지국 환경과

환 경 보 전 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 환경보전기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 환경보전과 관련된 각종 사업추진 및 지원으로 쾌적한 생활환경 조성

(3) 설치연도 : 2008년 11월 21일(조례 제815호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 악취관리지역 환경개선사업 등 각종 환경보전사업 추진 및 지원

○ 지속발전 가능한 사업추진으로 청정하고 쾌적한 생활환경 조성 및 주거문화 향상 도모

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 악취관리지역 내 사업장 환경오염방지시설 개선비용 일부 지원사업 실시

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
520,589 (520,589)	8,098	30,000	△21,902	498,687 (498,687)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
498,687	0	0	498,687

(2) 재원조성

○ 악취관리지역 인근지역 개발사업자 또는 기타 출연금

○ 기존에 조성된 재원, 이자수입 등 기금운용으로 발생되는 수입금

(3) 지원기준

○ 악취방지시설의 효율향상을 위한 시설개선비용 일부지원 등

(4) 지원대상

○ 악취배출시설 설치신고를 득하고 악취방지시설을 설치ㆍ운영 중인 사업장 등

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	30,000	30,000	0	합 계	30,000	30,000	0
전입금				비융자성사업비	30,000	30,000	0
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수	21,902	25,993	∆4,091	예탁금
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	8,098	4,007	4,091	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항		목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					30,000	30,000	0
	720 내부거래				30,000	30,000	0
		722 예탁금및예수금			30,000	30,000	0
			722-03 예탁금원금회수수입		21,902	25,993	△4,091	▪통합관리기금예탁금원금회수수입 21,902,000원
			722-04 예탁금이자수입		8,098	4,007	4,091	▪통합관리기금예탁금이자수입 8,098,000원
수 입 합 계					30,000	30,000	0

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문		정책		단위		세부		편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
환경과										30,000	30,000	0
	환경보호/환경보호일반									30,000	30,000	0
		쾌적한도시환경조성								30,000	30,000	0
				환경보전기금지원사업(환경보전기금)						30,000	30,000	0
						환경오염방지시설개선설치비보조				30,000	30,000	0
								402 민간자본이전		30,000	30,000	0
								01 민간자본사업보조		30,000	30,000	0
								○ 악취방지시설개선비지원 30,000,000원		30,000	30,000	0
지 출 합 계										30,000	30,000	0

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	589,577	500,000					89,577		39,233	39,233						550,344
2014년도	19,527						19,527		10,000	10,000						9,527
2015년도	14,387						14,387		10,000	10,000						4,387
2016년도	12,186						12,186		29,862	29,862						△17,676
2017년도	4,007						4,007		30,000	30,000						△25,993
2018년도	8,098						8,098		30,000	30,000						△21,902
계	647,782	500,000					147,782		149,095	149,095						498,687

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		546,582	520,589	498,687	△21,902
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	546,582	520,589	498,687	△21,902
	통합관리기금	546,582	520,589	498,687	△21,902

식품진흥기금

경제복지국 청소위생과

식 품 진 흥 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「식품위생법」제89조 및「대전광역시 대덕구 식품진흥기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 식품위생과 구민의 영양수준 향상을 위한 사업을 하는 데 필요한 재원의 운용관리

(3) 설치연도 : 2001년 7월 6일(조례제정 제535호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 식품위생 수준 제고 사업 시행에 필요한 재원 조성

○ 식품위생 및 구민의 영양수준 향상 도모

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 음식문화의 개선과 좋은 식단 실천을 위한 사업 지원

○「식품위생법」제47조 제2항에 따른 우수업소와 모범업소에 대한 지원

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
435,497 (428,560)	56,627	42,430	14,197	449,694 (425,381)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
449,694	0	0	449,694

(2) 재원조성

○「식품위생법」제82조 및 제83조와「건강기능식품에 관한 법률」제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금

○ 기금의 운용으로 생기는 수익금

○ 기타 수익금

(3) 지원기준

○「식품위생법 시행령」제61조(기금사업)

○「모범업소 지정 및 운영관리 지침」제12조(모범업소에 대한 지원)

(4) 지원대상

○「식품위생법」제37조제1항에 따라 영업허가를 받은 자나 같은 조 제4항에 따라 영업신고를 한 자

또는 같은 조 제5항에 따라 영업등록을 한 자

○「식품위생법」제88조에 따른 집단급식소 설치․운영 신고를 한 자

○「건강기능식품에 관한 법률」제5조 및 제6조에 따른 영업 허가(신고)를 한 자

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	73,170	47,536	25,634	합 계	73,170	47,536	25,634
전입금				비융자성사업비	9,080	10,080	△1,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)	13,350	12,350	1,000
예탁금원금회수				예탁금	6,427	6,169	258
예치금회수	16,543	11,217	5,326	예치금	24,313	6,937	17,376
예수금				차입금원리금상환
이자수입	6,627	6,319	308	예수금원리금상환
기타수입	50,000	30,000	20,000	기타지출	20,000	12,000	8,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목		‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입					50,200	30,150	20,050
	210 경상적세외수입				200	150	50
		216 이자수입			200	150	50
				216-01 공공예금이자수입	200	150	50	▪은행예치금이자수입 200,000원
	220 임시적세외수입				50,000	30,000	20,000
		223 과징금및과태료등			50,000	30,000	20,000
				223-01 과징금	50,000	30,000	20,000	▪식품위생법위반과징금수입 50,000,000원
700 보전수입등및내부거래					22,970	17,386	5,584
	710 보전수입등				16,543	11,217	5,326
		714 예치금회수			16,543	11,217	5,326
				714-01 예치금회수	16,543	11,217	5,326	▪2017년도이월금 16,543,000원
	720 내부거래				6,427	6,169	258
		722 예탁금및예수금			6,427	6,169	258
				722-04 예탁금이자수입	6,427	6,169	258	▪통합관리기금예탁금이자수입 6,427,000원
수 입 합 계					73,170	47,536	25,634

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책		단위		세부		편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
청소위생과									73,170	47,536	25,634
	보건/식품의약안전								73,170	47,536	25,634
		위생관리							42,430	34,430	8,000
			식품위생안전관리(식품진흥기금)						42,430	34,430	8,000
					음식문화개선사업				42,430	34,430	8,000
							201 일반운영비		13,350	12,350	1,000
							01 사무관리비		13,350	12,350	1,000
							○ 일반수용비		13,000	12,000	1,000
							- 남은음식포장제품구입 100,000원*120개소		12,000	12,000	0
							- 우수판매업소시설개·보수비용지원등 1,000,000원		1,000	0	1,000
							○ 위원회수당		350	350	0
							- 식품진흥기금심의위원회참석수당 70,000원*5인*1회		350	350	0
							301 일반보상금		2,000	3,000	△1,000
							11 기타보상금		2,000	3,000	△1,000
							○ 공익신고자치단체상환금(과징금) 2,000,000원		2,000	3,000	△1,000
							307 민간이전		7,080	7,080	0
							02 민간경상사업보조		7,080	7,080	0
							○ 음식문화개선운동추진위원회운영(회의수당등) 70,000원*11인*4회		3,080	3,080	0
							○ 음식문화개선을위한역량강화워크숍 2,000,000원*2회		4,000	4,000	0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
					308 자치단체등이전	20,000	12,000	8,000
					11 기타부담금	20,000	12,000	8,000
					○ 식품진흥기금대전시전출금 50,000,000원*40%	20,000	12,000	8,000
		재무활동(청소위생과)				30,740	13,106	17,634
			보전지출(식품진흥기금)			24,313	6,937	17,376
				식품진흥기금조성		24,313	6,937	17,376
					602 예치금	24,313	6,937	17,376
					01 예치금	24,313	6,937	17,376
					○ 은행예치금 24,313,000원	24,313	6,937	17,376
			내부거래지출(식품진흥기금)			6,427	6,169	258
				통합관리기금예탁		6,427	6,169	258
					704 예탁금	6,427	6,169	258
					01 예탁금	6,427	6,169	258
					○ 통합관리기금예탁금 6,427,000원	6,427	6,169	258
지 출 합 계						73,170	47,536	25,634

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	589,663						102,666	486,997	171,696	80,268					91,428	417,967
2014년도	57,849						14,129	43,720	39,241	5,776		15,977			17,488	18,608
2015년도	40,901						10,901	30,000	49,980	5,080		24,900			20,000	△9,079
2016년도	39,542						9,542	30,000	33,430	10,080		11,350			12,000	6,112
2017년도	36,319						6,319	30,000	34,430	10,080		12,350			12,000	1,889
2018년도	56,627						6,627	50,000	42,430	9,080		13,350			20,000	14,197
계	820,901						150,184	670,717	371,207	120,364		77,927			172,916	449,694

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		449,242	435,497	449,694	14,197
예치금	소 계	18,849	6,937	24,313	17,376
	하나은행	18,849	6,937	24,313	17,376
예탁금	소 계	430,393	428,560	425,381	△3,179
	통합관리기금	430,393	428,560	425,381	△3,179

재난관리기금

안전도시국 안전총괄과

재 난 관 리 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「재난 및 안전관리기본법」제62조 및「대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용관리 조례」

(2) 설치목적 : 자연재해나 사회재난의 예방 등에 필요한 적절한 소요재원 마련

(3) 설치연도 : 1998년 5월 15일(조례 제633호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 자연재해나 사회재난의 예방 등에 필요한 적절한 소요재원 마련

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 재난예방과 관련된 공공시설의 개보수

○ 기타 재난관리에 필요한 사업

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
2,640,370	441,730	175,000	266,730	2,907,100

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
2,907,100	0	0	2,907,100

(2) 재원조성 :「재난 및 안전관리기본법」제67조의 규정에 의한 적립금

○ 매년도 최근 3년 동안의 지방세법에 의한 보통세의 수입 결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 일반회계의 출연금

○ 기금의 운용 수익금

○ 그 밖의 수입금

(3) 지원기준 : 조례 제10조 제2항에 의한 융자를 받고자 하는 자는 세대주 2인의 연대보증을 받은 재난관리기금 융자신청서 제출

※ 위 연대보증인의 자격요건

․융자금액이 1천만원 이하인 경우 재산세 납부액이 연간 2만원 이상인자

․융자금액이 1천만원 초과 2천만원 이하인 경우 재산세 납부액이 연간 4만원 이상인자

○ 융자금액이 2천만원 이상인 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 정함

○ 융자이율은 연 3%로 하며, 2년 거치 3년 균등상환

(4) 지원대상

○「재난 및 안전관리기본법 시행령」제74조의 규정에 명시한 사항

1. 법 제3조제1호 가목 또는 나목에 해당하는 재난과 관련된 것으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 용도

․재난 및 안전관리를 위한 공공분야 재난 예방활동

․「자연재해대책법 시행령」제55조에 따른 자연재해저감시설의 설치(같은 조 제9호에 따른 재난 예보․경보시설의 설치로 한정한다) 및 보수․보강

․재난피해시설(국가 또는 지방자치단체가 소유하거나 관리하는 시설로 정한다)에 대한 응급복구 또는 긴급한 조치

․지방자치단체의 긴급구조능력 확충사업

․법 제40조부터 제42조까지의 규정에 따른 대피명령 또는 퇴거명령을 이행하는 주민에 대한 임대주택으로서의 이주지원 및 주택 임차비용 융자

․재난의 원인분석 및 피해경감 등을 위한 조사 연구

2. 법 제3조제1호 다목의 재난 중 감염병 또는 가축전염병의 확산 방지를 위한 긴급대응 및 응급복구

○「대전광역시 대덕구 재난관리기금 운용관리조례」제9조의 규정에 명시한 사항

․안전사고예방을 위한 경고판 등 안전시설 설치

․인명구조장비 등 안전장비 확보

․재난예방 홍보물 제작

․재난관련 장비 구입

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	3,082,100	2,885,054	197,046	합 계	3,082,100	2,885,054	197,046
전입금	394,219	370,115	24,104	비융자성사업비	175,000	238,000	△63,000
보조금	0	63,000	△63,000	융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	2,640,370	2,407,202	233,168	예치금	2,907,100	2,640,370	266,730
예수금				차입금원리금상환
이자수입	47,511	44,737	2,774	예수금원리금상환
기타수입				기타지출(시비집행잔액반납)	0	6,684	△6,684

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입				47,511	44,737	2,774
	210 경상적세외수입			47,511	44,737	2,774
		216 이자수입		47,511	44,737	2,774
			216-01 공공예금이자수입	47,511	44,737	2,774	▪은행예치금이자수입 47,511,400원
500 보조금				0	63,000	△63,000
	520 시도비보조금등			0	63,000	△63,000
		521 시도비보조금등		0	63,000	△63,000
			521-01 시도비보조금등	0	63,000	△63,000
700 보전수입등내부거래				3,034,589	2,777,317	257,272
	710 보전수입등			2,640,370	2,407,202	233,168
		714 예치금회수		2,640,370	2,407,202	233,168
			714-01 예치금회수	2,640,370	2,407,202	233,168	▪2017년도이월금 2,640,370,160원
	720 내부거래			394,219	370,115	24,104
		721 전입금		394,219	370,115	24,104
			721-03 기타회계전입금	394,219	370,115	24,104	▪일반회계전입금 394,219,000원
수 입 합 계				3,082,100	2,885,054	197,046

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
안전총괄과						3,082,100	2,885,054	197,046
	공공질서및안전/재난방재․민방위					3,082,100	2,885,054	197,046
		재난대응역량강화				175,000	238,000	△63,000
			철저한재난관리(재난관리기금)			175,000	175,000	0
				공공시설응급복구․조치및안전진단		150,000	150,000	0
					401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
					01 시설비	150,000	150,000	0
					○ 시설물보수․정비․복구및안전진단 150,000,000원	150,000	150,000	0
				침수흔적도작성		10,000	10,000	0
					201 일반운영비	10,000	10,000	0
					01 사무관리비	10,000	10,000	0
					○ 일반수용비 - 침수흔적도제작 10,000,000원	10,000	10,000	0
				재난예방홍보물제작		15,000	15,000	0
					201 일반운영비	15,000	15,000	0
					01 사무관리비	15,000	15,000	0
					○ 일반수용비 - 재난예방홍보물제작 15,000,000원	15,000	15,000	0

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
				재난대비장비융합기능구축		0	63,000 시 63,000	△63,000
					405 자산취득비	0	63,000 시 63,000	△63,000
					01 자산및물품취득비	0	63,000 시 63,000	△63,000
					○ 자산및물품취득비	0	63,000 시 63,000	△63,000
					- 제설장비구입	0	63,000 시 63,000	△63,000
		재무활동(안전총괄과)				2,907,100	2,647,054	260,046
			보전지출(재난관리기금)			2,907,100	2,647,054	260,046
				재난관리기금조성		2,907,100	2,640,370	266,730
					602 예치금	2,907,100	2,640,370	266,730
					01 예치금	2,907,100	2,640,370	266,730
					○ 은행예치금 2,907,100,000원	2,907,100	2,640,370	266,730
				보조금집행잔액반환		0	6,684	△6,684
					802 반환금기타	0	6,684	△6,684
					02 시도비보조금반환금	0	6,684	△6,684
					○ 교반기등4종교체 0원	0	6,684	△6,684
지 출 합 계						3,082,100	2,885,054	197,046

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	2,013,864	1,439,437	31,500				542,927		582,000	582,000						1,431,864
2014년도	316,070	271,985					44,085		14,201	14,201						301,869
2015년도	480,285	326,129	115,000				39,156		185,188	185,188						295,097
2016년도	441,034	345,218	50,000				45,816		62,662	50,841					11,821	378,372
2017년도	477,852	370,115	63,000				44,737		244,684	238,000					6,684	233,168
2018년도	441,730	394,219					47,511		175,000	175,000						266,730
계	4,170,835	3,147,103	259,500				764,232		1,263,735	1,245,230					18,505	2,907,100

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		2,407,202	2,640,370	2,907,100	266,730
예치금	소 계	2,407,202	2,640,370	2,907,100	266,730
	하나은행	2,407,202	2,640,370	2,907,100	266,730
예탁금	소 계	0	0	0	0

녹지기금

안전도시국 공원녹지과

녹  지  기  금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 녹지기금 조성 및 운용조례」

(2) 설치목적

○ 도심 내의 녹지 공간 확보와 시민에게 푸르고 쾌적한 휴식 공간 제공

(3) 설치연도 : 1993년 4월 6일(조례 제214호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 도심 내 대규모 공원녹지 조성을 위한 사업비 적립

○ 구도심 녹지 취약(부족) 지역 내 공원녹지 확보

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 대단위 녹지사업 추진을 위한 기금 적립 : 이자수입 및 카드사용 적립금

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
1,663,001 (1,663,001)	25,850	0	25,850	1,688,851 (1,688,851)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
1,688,851	0	0	1,688,851

(2) 재원조성

○ 지방자치단체의 출연금

○ 제휴카드 사용으로 조성한 발전기금

○ 기금운용으로 생기는 수익금 또는 기타 수익금

(3) 지원기준

○ 도심권내의 주요 공공기관 이전에 따른 녹지 공간 확보를 위한 토지매입 및 공원조성

○ 공원‧녹지조성사업 추진 및 조사연구 활동

○ 대전광역시 녹지기금관리위원회에서 심의 결정된 사업의 지원이나 대덕구녹지기금관리위원회에서 심의 결정된 사업의 진행

○ 구민들이 많이 찾는 공원, 유원지, 노변 등을 푸르게 가꾸는 녹지 조성 사업

(4) 지원대상

○ 공원‧녹지 조성을 위한 토지매입이나 조경수 식재 및 시설물 설치

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	25,850	24,854	996	합 계	25,850	24,854	996
전입금				비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금	25,850	24,854	996
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	24,445	23,446	999	예수금원리금상환
기타수입	1,405	1,408	△3	기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항	목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입				1,405	1,408	△3
	210 경상적세외수입			10	11	△1
		216 이자수입		10	11	△1
			216-01 공공예금이자수입	10	11	△1	▪은행예치금이자수입 10,000원
	220 임시적세외수입			1,395	1,397	△2
		224 기타수입		1,395	1,397	△2
			224-06 그외수입	1,395	1,397	△2	▪BC카드사용적립금 1,395,000원
700 보전수입등및내부거래				24,445	23,446	999
	720 내부거래			24,445	23,446	999
		722 예탁금및예수금		24,445	23,446	999
			722-04 예탁금이자수입	24,445	23,446	999	▪통합관리기금예탁금이자수입 24,445,000원
수 입 합 계				25,850	24,854	996

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
공원녹지과						25,850	24,854	996
	국토및지역개발/지역및도시					25,850	24,854	996
		재무활동(공원녹지과)				25,850	24,854	996
			내부거래지출(녹지기금)			25,850	24,854	996
				통합관리기금예탁		25,850	24,854	996
					704 예탁금	25,850	24,854	996
					01 예탁금	25,850	24,854	996
					○ 통합관리기금예탁금 25,850,000원	25,850	24,854	996
지 출 합 계						25,850	24,854	996

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력운영비 및 기본경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	2,600,853	900,000					1,484,915	215,938	622,309	622,309						1,978,544
2014년도	68,657						67,422	1,235	499,539	499,539						△430,882
2015년도	53,740						52,201	1,539	0							53,740
2016년도	36,745						35,405	1,340	0							36,745
2017년도	24,854						23,446	1,408	0							24,854
2018년도	25,850						24,445	1,405	0							25,850
계	2,810,699	900,000					1,687,834	222,865	1,121,848	1,121,848						1,688,851

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		1,637,371	1,663,001	1,688,851	25,850
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계	1,637,371	1,663,001	1,688,851	25,850
	통합관리기금	1,637,371	1,663,001	1,688,851	25,850

청사건립기금

안전도시국 건축과

청 사 건 립 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 공용의 청사건립기금 조성 및 운용 조례」

(2) 설치목적 : 대전광역시 대덕구 공용의 청사 건립에 필요한 재원 확보 및 지원

(3) 설치연도 : 2013년 5월 31일(조례 제991호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 대전광역시 대덕구 공용의 청사 건립에 필요한 재원의 안정적인 확보

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 공용의 청사건립 조성 재원 확보를 위한 기금 적립

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
7,577,113 (7,577,113)	599,627	0	599,627	8,176,740 (8,176,740)	※(통합관리기금예탁금)

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
8,176,740	0	0	8,176,740

(2) 재원조성

○ 일반회계 출연금

○ 기금 운용으로 생기는 수익금

○ 교부금 및 보조금

○ 일반 기탁금 및 대덕구유재산의 매각대금

(3) 지원기준 : 대전광역시 대덕구 공용의 청사건립에 소요되는 비용

(4) 지원대상 : 공용의 청사건립 부지 매입비, 청사건립비, 그 밖에 부대시설비 등 청사건립과 관련한 모든 경비

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	599,627	2,548,330	△1,948,703	합 계	599,627	2,548,330	△1,948,703
전입금	500,000	2,500,000	△2,000,000	비융자성사업비
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금	599,627	2,548,330	△1,948,703
예치금회수				예치금
예수금				차입금원리금상환
이자수입	99,627	48,330	51,297	예수금원리금상환
기타수입				기타지출

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항		목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
700 보전수입등및내부거래					599,627	2,548,330	△1,948,703
	720 내부거래				599,627	2,548,330	△1,948,703
			721 전입금		500,000	2,500,000	△2,000,000
				721-03 기타회계전입금	500,000	2,500,000	△2,000,000	▪일반회계전입금 500,000,000원
			722 예탁금및예수금		99,627	48,330	51,297
				722-04 예탁금이자수입	99,627	48,330	51,297	▪통합관리기금예탁금이자수입 99,627,000원
수 입 합 계					599,627	2,548,330	△1,948,703

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
건축과						599,627	2,548,330	△1,948,703
	건축과/지역및도시					599,627	2,548,330	△1,948,703
		재무활동(건축과)				599,627	2,548,330	△1,948,703
			내부거래지출(청사건립기금)			599,627	2,548,330	△1,948,703
				청사건립기금조성		599,627	2,548,330	△1,948,703
					704 예탁금	599,627	2,548,330	△1,948,703
					01 예탁금	599,627	2,548,330	△1,948,703
					○ 통합관리기금예탁금 599,627,000원	599,627	2,548,330	△1,948,703
지 출 합 계						599,627	2,548,330	△1,948,703

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도까지	0								0							0
2014년도	500,000	500,000							0							500,000
2015년도	1,012,799	1,000,000					12,799		0							1,012,799
2016년도	3,515,984	3,500,000					15,984		0							3,515,984
2017년도	2,548,330	2,500,000					48,330		0							2,548,330
2018년도	599,627	500,000					99,627		0							599,627
계	8,176,740	8,000,000					176,740		0							8,176,740

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		5,028,783	7,577,113	8,176,740	599,627
예치금	소 계	0	0	0	0
예탁금	소 계
	통합관리기금	5,028,783	7,577,113	8,176,740	599,627

주차장조성기금

안전도시국 교통과

주 차 장 조 성 기 금

□ 운용총칙

가. 기금설치 개요

(1) 설치근거 :「대전광역시 대덕구 주차장조성기금 설치 및 운용조례」

(2) 설치목적 : 주차장 시설확충으로 주차난 해소

(3) 설치연도 : 2005년 2월 11일(조례 제640호)

나. 기금운용의 기본방향

(1) 기금사업의 목표

○ 열악한 재정한계를 극복하고 중장기적인 기금조성으로 주차수급 안정 도모

○ 불법 주·정차 행위 사전예방과 원활한 교통소통으로 주민 삶의 질 향상

(2) 2018년도 기금사업 개요

○ 송촌동 상점가 주차장 조성 전출금

다. 기금조성 및 운용

(1) 기금조성 현황

○ 연도말 기금조성액

(단위 : 천원)

‘17년도말 조성액ⓐ	‘18년도 기금운용계획			‘18년도말 조성액 ⓔ=ⓓ+ⓐ	비 고
	수 입ⓑ	지 출ⓒ	증감ⓓ=ⓑ-ⓒ
4,422,830	720,000	1,000,000	△280,000	4,142,830

○ 기금 총 조성규모

(단위 : 천원)

‘18년도말 조성액ⓐ	융자금 미회수채권ⓑ	지역개발채권 미상환잔액ⓒ	총 조성규모 ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ
4,142,830	0	0	4,142,830

(2) 재원조성

○ 주차장특별회계 수입 중 주차장 확충을 위해 적립된 기금

○ 국·시비 보조금, 기금운용 수익금 등

(3) 지원기준

○ 공영주차장 부지매입비, 건립비 및 관련 부대경비

(4) 지원대상

○ 주차장 확충사업과 관련하여 구청장이 필요하다고 인정하는 사업

□ 자금운용계획

가. 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획
항 목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	항 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
합 계	5,142,830	6,902,830	△1,760,000	합 계	5,142,830	6,902,830	△1,760,000
전입금	700,000	2,387,961	△1,687,961	비융자성사업비	0	1,880,000	△1,880,000
보조금				융자성사업비
차입금				인력운영비 (구 인건비)
융자금회수 (이자포함)				기본경비 (구 물건비)
예탁금원금회수				예탁금
예치금회수	4,422,830	4,490,950	△68,120	예치금	4,142,830	4,422,830	△280,000
예수금				차입금원리금상환
이자수입	20,000	23,919	△3,919	예수금원리금상환
기타수입				기타지출	1,000,000	600,000	400,000

나. 수입계획

(단위 : 천원)

장	관	항		목	‘18년 수입액	전년도 수입액	증감	산 출 내 역
200 세외수입					20,000	23,919	△3,919
	210 경상적세외수입				20,000	23,919	△3,919
		216 이자수입			20,000	23,919	△3,919
				216-01 공공예금이자수입	20,000	23,919	△3,919	▪은행예치금이자수입 20,000,000원
700 보전수입등및내부거래					5,122,830	6,878,911	△1,756,081
	710 보전수입등				4,422,830	4,490,950	△68,120
		714 예치금회수			4,422,830	4,490,950	△68,120
			714-01 예치금회수		4,422,830	4,490,950	△68,120	▪2017년도이월금 4,422,830,000원
	720 내부거래				700,000	2,387,961	△1,687,961
		721 전입금			700,000	2,387,961	△1,687,961
				721-03 기타회계전입금	700,000	2,387,961	△1,687,961	▪주차장특별회계전입금 700,000,000원
수 입 합 계					5,142,830	6,902,830	△1,760,000

다. 지출계획

(단위 : 천원)

조직	부문	정책	단위	세부	편 성 목	‘18년 지출액	전년도 지출액	증감
교통과						5,142,830	6,902,830	△1,760,000
	수송및교통/대중교통․물류등기타					5,142,830	6,902,830	△1,760,000
		선진주차문화조성				0	1,880,000	△1,880,000
			주차시설확충(주차장조성기금)			0	1,880,000	△1,880,000
				공영주차장조성		0	1,880,000	△1,880,000
					401-01 시설비	0	1,880,000	△1,880,000
		재무활동(교통과)				5,142,830	5,022,830	120,000
			보전지출(주차장조성기금)			4,142,830	4,422,830	△280,000
				주차장조성기금조성		4,142,830	4,422,830	△280,000
					602 예치금	4,142,830	4,422,830	△280,000
					01 예치금	4,142,830	4,422,830	△280,000
					○ 은행예치금 4,142,830,000원	4,142,830	4,422,830	△280,000
			내부거래지출(주차장조성기금)			1,000,000	600,000	400,000
				내부거래지출		1,000,000	600,000	400,000
					701 기타회계등전출금	1,000,000	600,000	400,000
					01 기타회계전출금	1,000,000	600,000	400,000
					○ 송촌동상점가주차장조성 1,000,000,000원	1,000,000	600,000	400,000
지 출 합 계						5,142,830	6,902,830	△1,760,000

□ 연도별 기금조성 및 집행현황

(단위 : 천원)

연도별	조 성 액								집 행 액							잔 액 ⓐ-ⓑ
	계ⓐ	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예수금	이자 수입	기타 수입	계ⓑ	비융자성사업비	융자성 사업비	인력 운영비 및 기본 경비	차입금원리금 상환	예수금원리금 상환	기타 지출
2013년도 까지	10,791,119	10,355,583					434,694	842	9,988,691	9,584,779				403,912		802,428
2014년도	1,558,853	1,550,000					8,853		1,392,110	1,392,110						166,743
2015년도	822,327	800,000					21,606	721	376,306	376,306						446,021
2016년도	3,075,758	3,050,000					25,758		0							3,075,758
2017년도	2,411,880	2,387,961					23,919		2,480,000	1,880,000					600,000	△68,120
2018년도	720,000	700,000					20,000		1,000,000						1,000,000	△280,000
계	19,379,937	18,843,544					534,830	1,563	15,237,107	13,233,195				403,912	1,600,000	4,142,830

□ 예치금 및 예탁금 명세

(단위 : 천원)

구 분	예치(탁)처	예치금 및 예탁금				비 고
		‘16년도말 현 재 액	‘17년도말 현 재 액ⓐ	‘18년도말 현 재 액ⓑ	증 감 ⓑ-ⓐ
합 계		4,490,950	4,422,830	4,142,830	△280,000
예치금	소 계	4,490,950	4,422,830	4,142,830	△280,000
	하나은행	4,490,950	4,422,830	4,142,830	△280,000
예탁금	소 계	0	0	0	0